Giải thích thuật ngữ: Đường MA

Đường trung bình MA – Moving Average gọi là đường trung bình động, được hiểu là trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng chừng thời hạn nhất định .Đường MA là phương tiện đi lại rất thông dụng trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật sàn chứng khoán được nhiều người tin dùng mà bất kể nhà nghiên cứu và phân tích kỹ thuật nào cũng không nên bỏ lỡ. Nhờ đó, nhà đầu tư phân biệt được tín hiệu mua-bán .Cách sử dụng hiệu suất cao đường MA

Tín hiệu mua: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn.

• Đường Giá vượt lên đường SMA20 báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn.
• Đường Giá vượt lên đường SMA50 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
• Đường Giá vượt lên đường SMA100 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
• Đường SMA20 vượt lên SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng tăng trong dài hạn)
• Đường Giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 (xu hướng tăng giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng lên)

Tín hiệu bán: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn.

• Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn.
• Đường Giá vượt xuống đường SMA(50) báo hiệu xu hướng giản trung hạn.
• Đường Giá vượt xuống đường SMA(100) báo hiệu xu hướng giản trung hạn
• Đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng giảm trong dài hạn).
• Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) và đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (xu hướng giảm giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng xuống)

tin tức chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đâyĐường MA là gì ? Phân loại và Cách sử dụng đường MA trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật1. Đường MA là gì ?Đường trung bình động MA ( Moving Average ) là một chỉ báo được sử dụng phổ cập trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật. Nó bộc lộ dịch chuyển và khuynh hướng giá của CP trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử .Dựa vào đường MA hoàn toàn có thể biết được giá CP đang trong khuynh hướng tăng hay giảm, từ đó giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định hành động mua hay bán ra nhằm mục đích chốt lãi hoặc cắt lỗ .1.1. Đường MA20 là gì ?Đường MA20 là đường trung bình động lấy mốc thời hạn thời gian ngắn trong 20 ngày thanh toán giao dịch. Nó được xác lập bằng cách thống kê và tính giá trị trung bình của giá đóng cửa của một CP trong khoảng chừng thời hạn là cố định và thắt chặt là 20 khung thời hạn thanh toán giao dịch .Cứ mỗi giá đóng cửa trung trong ngày 20 ngày thanh toán giao dịch tạo ra 1 điểm trên biểu đồ. Nối những điểm này lại sẽ tạo ra đường trung bình động MA20. Cách tính này bỏ lỡ những biến độ về giá trong ngày do đó tài liệu giá khi quan sát qua đường MA luôn rất mượt .1.2. Một số khung thời hạn MA phổ biếnCác mốc thời hạn thường được sử dụng khi quan sát đường MA là 10, 14, 20 ngày so với MA thời gian ngắn ; 50 ngày cho đường MA trung hạn và 100 hoặc 200 ngày so với đường MA dài hạn .2. Phân loại đường trung bình MA2.1. Đường SMA2.1.1. Đường SMA là gì ?Đường SMA là đường trung bình động đơn thuần ( Simple Moving Average ), nó được tính bằng cách lấy trung bình cộng những mức giá đóng cửa của CP trong một khoảng chừng thời hạn thanh toán giao dịch nhất định .2.1.2. Cách tính giá trị đường SMAGiả sử ta có giá đóng cửa của một CP trong n kỳ có giá trị lần lượt là P1, P2, P3 … Pn .Khi đó giá trị đường trung bình giản đơn SMA được tính như sau :SMA = ( P1 + P2 + P3 + …. + Pn ) / nVí dụ đơn cử :

Từ số liệu giá đóng cửa của CP VIC trong 10 ngày thanh toán giao dịch gần nhất từ 8/11 – 22/8/2021 ( bảng bên trên ) ta tính được giá trị SMA của CP này như sau :SMA = ( 105.5 + 107.2 + 106 + 105 + 105.3 + 98.5 + 94 + 94.1 + 94.8 + 94.8 ) / 10 = 100.522.1.3. Đánh giá ưu và điểm yếu kém khi sử dụng đường SMA

• Ưu điểm: Đường trung bình động giản đơn SMA cho chỉ báo chính xác khi quan sát đồ thị giá trong dài hạn.
• Nhược điểm: Đường SMA sử dụng số liệu của quá khứ và không xét đến những biến động của giá trong ngày giao dịch nên có độ trễ nhất định.

2.2. Đường EMA2. 2.1. Đường EMA là gì ?Đường EMA ( Exponential Moving Average ) là đường trung bình động hàm số mũ hay đường trung bình động luỹ thừa. Điểm độc lạ giữa EMA và SMA là nó sử dụng trọng số tăng dần từ thời gian quá khứ đến hiện tại .Nói cách khác, trọng số càng gần thời gian hiện tại càng lớn. Vì vậy, trong cùng một khoảng chừng thời hạn, chỉ báo EMA phản ánh dịch chuyển giá đúng chuẩn hơn SMA, nhất là trong thời gian ngắn, giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn .Một số loại EMA được ứng dụng phổ cập trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật là :

• EMA ngắn hạn: EMA5, EMA8, EMA13…
• EMA trung hạn: EMA21, EMA25, EMA75…
• EMA dài hạn: EMA100, EMA200…

2.2.2. Cách tính giá trị đường EMACông thức tính EMA của một CP như sau :EMA = Pn x k + EMA ( n-1 ) x ( 1 – k )Trong đó :

• Pn: giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ n,
• n: chu kỳ tính giá trị EMA
• k: hệ số làm mượt; k = 2/(n+1)

( * ) Như vậy, để tính được EMA của hiện tại, ta phải có được giá trị EMA của ngày thanh toán giao dịch trước đó .2.2.3. Đánh giá ưu và điểm yếu kém khi sử dụng đường EMA

• Ưu điểm: Nhạy hơn với những biến động giá trong ngắn hạn nên giúp nhà đầu tư đưa ra phản ứng nhanh chóng và chính xác hơn.
• Nhược điểm: EMA quá nhạy với những biến động giá nên đôi khi phản ánh sai sót do nhầm lẫn với dấu hiệu giả.

2.3. Đường WMA2. 3.1. Đường WMA là gì ?Đường WMA ( Weighted Moving Average ) là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính. Đây là chỉ báo kỹ thuật đặt trọng số lớn hơn ở tài liệu giá gần đây hơn và đặt trọng số nhỏ hơn ở tài liệu giá trong quá khứ. Nhờ đó mà sử dụng đường WMA giúp nhà đầu tư theo dõi biến độ giá ngặt nghèo hơn .2.3.2. Cách tính giá trị đường WMAĐiểm độc lạ trong chiêu thức tính giá trị WMA đó là giá càng gần thời gian hiện tại càng có trọng số lớn hơn, do đó tác động ảnh hưởng đến giá trị WMA nhiều hơn .Công thức tính giá trị WMA như sau :WMA = [ Pn x n + Pn-1 x ( n-1 ) + Pn-2 x ( n-2 ) + … + P1 x 1 ] / D

Trong đó:

• D = 1 + 2 + 3 +…+ (n – 1) + n = [n*(n+1)]/2

Ví dụ đơn cử :Sử dụng tài liệu giá của mã cổ VIC ở trên, ta tính được giá trị WMA trong 5 ngày như sau :

WMA = ( Tổng giá trị x Trọng số ) / ( Tổng trọng số )= WMA = ( 528 + 429 + 318 + 210 + 105 ) / ( 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ) = 105.972.3.3. Đánh giá ưu và điểm yếu kém khi sử dụng đường WMA

• Ưu điểm: Đường WMA biểu thị biến động về giá trong khoảng thời gian ngắn chính xác hơn, giảm bớt nhiễu bởi những dữ liệu giá từ quá khứ.
• Nhược điểm: Sự nhạy cảm với biến động giá của đường WMA có thể là con dao hai lưỡi vì nó có thể dự báo sớm xu hướng giá nhưng cũng có thể gây ra nhầm lẫn cho nhà đầu tư bởi những tín hiệu giả.

3. So sánh đường trung bình SMA – EMA – WMA

3.1 Nên sử dụng đường trung bình động nào ?Mỗi đường MA đều có những ưu điểm và điểm yếu kém riêng vì thế không hề Kết luận sử dụng đường chỉ báo nào là tốt nhất .Thay vào đó, những nhà đầu tư thường tích hợp cả 3 đường trung bình động này để có được bức tranh tổng quát và đúng mực hơn về những dịch chuyển và khuynh hướng giá. Từ đó giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định hành động mua hoặc bán đúng chuẩn hơn .4. Cách sử dụng đường MA trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật góp vốn đầu tư sàn chứng khoán4.1. Sử dụng đường trung bình động ở vai trò tương hỗ và kháng cựĐường trung bình động hoàn toàn có thể hoạt động giải trí với vai trò tương hỗ hoặc kháng cự .Trong xu thế tăng, khi giá CP đi lên chạm đường trung bình động MA thì đường MA đóng vai trò là ngưỡng tương hỗ, dự báo sau đó giá còn liên tục tăng. Đây được xem là tín hiệu mua vào rất tốt cho nhà đầu tư .trái lại, trong khuynh hướng giảm, khi giá CP đi xuống chạm đường MA thì lúc đó đường MA đóng vai trò là ngưỡng kháng cự, dự báo sau đó giá còn liên tục giảm. Nhà góp vốn đầu tư cần xem xét bán ra khi quan sát thấy tín hiệu này để tránh thiệt hại nặng nề hơn .4.2. Sử dụng những tín hiệu giao nhau của những đường trung bình độngKhi 2 đường trung bình thời gian ngắn và dài hạn giao cắt nhau thì đây là một tín hiệu mua vào hoặc bán ra đáng lưu tâm cho những nhà đầu tư .Nếu đường trung bình thời gian ngắn cắt đường trung bình dài hạn từ bên dưới lên thì đây là một tín hiệu mua vào .Ví dụ như hình bên trên, đường trung bình động SMA50 ( màu xanh ) cắt đường SMA200 ( màu đỏ ) tại mức giá 93. Sau đó giá của mã CP này có một khuynh hướng đi lên khá mạnh khi tăng đến mức 110.15, tăng khoảng chừng 18.44 %Nếu đường trung bình thời gian ngắn cắt đường trung bình dài hạn từ phía trên xuống thì đây là một tín hiệu bán ra .Ví dụ : hình bên trên là đồ thị kỹ thuật của mã FLC từ tháng 6 cho đến tháng 11 năm 2021. Bạn hoàn toàn có thể thấy đường MA50 ( màu xanh lá cây ) đi từ trên xuống và cắt đường MA100. Tiếp sau điểm giao này là một khuynh hướng giảm tương đối đáng kể từ 12 xuống còn 10, mất khoảng chừng 20 % giá trị .4.3. Chiến lược 3 đường trung bình EMAChiến lược giao cắt của 3 đường trung bình động là một kỹ thuật nghiên cứu và phân tích đồ thị giá tuy đơn thuần nhưng hoàn toàn có thể phân phối cho nhà đầu tư những chỉ báo khá đúng mực .Trong kế hoạch 3 đường trung bình động EMA, tất cả chúng ta sẽ sử dụng 3 đường trung bình động là : EMA10, EMA30 và EMA50 .Trong đó ,

• Đường EMA10 đóng vai trò chỉ báo động lượng.
• Đường EMA30 đóng vai trò vùng gia quan trọng để nhập lệnh mua hoặc bán.
• Đường EMA50 đóng vai trò chỉ báo xác định xu hướng biến động giá trong dài hạn.

Chiến lược 3 đường EMA trong khuynh hướng tăngKhi giá đóng cửa nằm trên cả 3 đường EMA thì đây là một tín hiệu dự báo khuynh hướng tăng can đảm và mạnh mẽ .Nếu đường EMA50 nằm trên đường EMA10 và EMA30, bộc lộ rằng CP này đang mất dần động lượng trong thời gian ngắn. Và khi giá đóng cửa nằm dưới đường EMA50 thì đó là một tín hiệu của một sự hòn đảo chiều xu thế. Giá CP sau một thời hạn tăng mạnh đã mở màn “ hụt hơi ” và sẵn sàng chuẩn bị “ quay xe ” .Chiến lược 3 đường EMA trong khuynh hướng giảmTrong trường hợp giá đóng cửa nằm dưới cả 3 đường EMA thì đây là chỉ báo cho một xu thế giảm sâu .Nếu đường EMA30 nằm ở bên trên đường EMA50 và đường EMA10 cắt đường EMA30 từ dưới lên thì đây hoàn toàn có thể là một tín hiệu “ gom hàng ” đáng quan tâm .Nhưng ngược lại, nếu đường EMA10 cắt xuống dưới đường EMA30 đang nằm bên dưới đường EMA50 thì đó hoàn toàn có thể là tín hiệu bán sớm .Chiến lược 3 đường EMA để nhận ra sự hòn đảo chiều xu thế

• Khi đường EMA30 nằm dưới EMA50 và EMA10 cắt lên trên EMA30 thì đây là tín hiệu dự báo xu hướng giảm sắp kết thúc và chuẩn bị quay trở lại đà tăng giá.
• Khi đường EMA30 nằm dưới EMA50 và EMA10 cắt xuống dưới EMA30 thì đây là tín hiệu dự báo xu hướng tăng sắp kết thúc để chuẩn bị cho xu hướng giảm.

5. Những điểm hạn chế khi sử dụng đường trung bình động MACác đường trung bình động chỉ là một phép toán đơn thuần được thống kê giám sát dựa trên tài liệu giá trong quá khứ vì thế những chỉ báo mà đường trung bình động mang lại có tính ngẫu nhiên. Tại một thời gian, tác dụng của đường MA hoàn toàn có thể là chỉ báo xu thế và tín hiệu thanh toán giao dịch đúng mực. Nhưng tại một thời gian khác, những tác dụng này không có giá trị do vô hiệu những nguyên do dẫn đến sự biến hóa giá CP .Phải sử dụng tích hợp nhiều đường trung bình khác nhau trong cùng một chu kỳ luân hồi mới đủ dữ kiện để đánh giá và nhận định những dịch chuyển giá. Ví dụ khi sử dụng đường trung bình MA20 bạn nhận thấy giá có khuynh hướng tăng, nhưng khi vận dụng đường MA100, MA200 thì khuynh hướng tăng này chỉ là một phần nhỏ trong một xu thế giảm mà thôi .Đường trung bình MA là một chỉ báo trễ, tức là chỉ báo bộc lộ trên đường trung bình là sự kiện xảy ra rồi. Đây là điểm yếu kém cố hữu khi sử dụng đường trung bình, nhà đầu tư cần phối hợp thêm những chỉ báo khác để có được những nghiên cứu và phân tích đúng mực hơn để không bỏ lỡ tín hiệu thanh toán giao dịch từ thị trường .

6. Lưu ý khi sử dụng đường trung bình động MA

• Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn.
• Đường Giá vượt xuống đường SMA(50) báo hiệu xu hướng giản trung hạn.
• Đường Giá vượt xuống đường SMA(100) báo hiệu xu hướng giản trung hạn
• Đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng giảm trong dài hạn).
• Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) và đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (xu hướng giảm giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng xuống)

07. Tổng kếtChúng ta đã cùng nhau khám phá đường MA là gì và những cách sử dụng đường MA trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật. Mong rằng nội dung trên sẽ có ích với bạn đọc. Cảm ơn bạn đã dành thời hạn theo dõi .Để update nhanh nhất, đúng mực nhất những thông tin về thị trường, hãy tải ngay ứng dụng 24 hmoney và liên tục truy vấn trang chủ https://vinatrade.vn/ nhé

Source: https://vinatrade.vn
Category : Kiến thức cơ bản