Chỉ báo Momentum – một thuật ngữ mà có lẽ khi bước chân vào giao dịch trong các thị trường tài chính các nhà giao dịch hầu như đã nghe qua.

Nhưng momentum là gì? Các nhà giao dịch đã thực sự hiểu về momentum chưa? Sử dụng chỉ báo momentum trong giao dịch forex như thế nào cho hiệu quả? 

1. MOMENTUM LÀ GÌ ?

Chỉ báo Momentum (Xung lượng) là tốc độ thay đổi giá trong cổ phiếu, chứng khoán hoặc công cụ tài chính có thể giao dịch. Momentum trong forex cũng có thể hiểu là động lực thị trường hoặc đà thị trường. Chỉ số momentum cho thấy tốc độ thay đổi của chuyển động giá trong một khoảng thời gian để giúp các nhà giao dịch xác định sức mạnh của giao dịch theo xu hướng.

Momentum là một bộ dao động không bị ràng buộc, nghĩa là không có biên trên hoặc biên dưới. Điều này làm cho việc giải thích một cặp tiền tệ là quá mua hay bán quá mức mang tính chủ quan. Khi chỉ báo Momentum bị mua quá mức, giá có thể tiếp tục tăng cao hơn.

Một nguyên tắc phổ cập trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trên thị trường forex chính là giá hoàn toàn có thể “ nói dối ” về xu thế thị trường nhưng động lượng thị trường luôn đưa ra thực sự cho những nhà thanh toán giao dịch .
Nhiều nhà thanh toán giao dịch cũng có vướng mắc vậy momentum trong chứng khoán là gì ? Có sự khác nhau nào giữa những thị trường kinh tế tài chính không ?
Câu vấn đáp là không. Momentum trong chứng khoán là động lượng, động lực hay đà thị trường. Không chỉ chứng khoán, forex mà trên những thị trường kinh tế tài chính khác thì momentum đều có ý nghĩa như nhau .
Các nhà thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể sử dụng động lượng thị trường để thanh toán giao dịch tiền tệ, CP. Nghĩa là dựa trên việc giá đang biểu lộ bullish momentum – giá tăng hay bearish momentum ( lose momentum ) – giá giảm .

2. CHỈ BÁO MOMENTUM LÀ GÌ ?

Chỉ báo xung lượng momentum (MOM indicator) là một công cụ mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định động lượng mà các công cụ tài chính (chứng khoán, cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, tiền tệ, …) có được khi nó tăng hoặc giảm trên thị trường.

Chỉ báo momentum indicator trong forex là một chỉ báo rất linh động ; hoàn toàn có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau .

Các nhà thanh toán giao dịch thường sử dụng chỉ báo MOM chu kỳ luân hồi 10 hay còn gọi là chỉ báo động lượng 10. Chỉ báo xung lượng Momentum indicator TradingView thiết lập mặc định là 10 chu kỳ luân hồi. ( nếu để ngôn từ tiếng anh bạn hoàn toàn có thể tìm momentum indicator ) .
Còn trên MT4, chỉ báo momentum thiết lập chu kỳ luân hồi mặc định là 14 hay chỉ báo động lượng 14 .

Chỉ báo MOM nằm trong phần Custom của những chỉ báo trong MT4 .
Lưu ý : Việc setup chu kỳ luân hồi thời hạn càng ngắn thì tín hiệu càng bị ảnh hưởng tác động bởi nhiều nhiễu và hoàn toàn có thể đưa ra những tín hiệu sau .
trái lại, việc thiết lập inputs chu kỳ luân hồi càng dài thì tín hiệu sẽ càng đáng đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, khi đó tín hiệu sẽ có độ trễ nhất định .

2.1. Công thức tính chỉ báo momentum ( MOM indicator )

Trong cuốn sách “ Technical Analysis of the Financial Markets ” – tác giả John J. Murphy – cựu chuyên viên nghiên cứu và phân tích kỹ thuật của CNBC đã nói rằng “ động lượng thị trường ( market momentum ) được thống kê giám sát bằng cách lấy chênh lệch giá trong một khoảng chừng thời hạn nhất định ” .
Và cũng theo ông, để hoàn toàn có thể kiến thiết xây dựng được chỉ báo momentum chu kỳ luân hồi 10 ngày ; người ta chỉ cần lấy chênh lệch giữa giá đóng cửa 10 ngày trước đó và mức giá đóng cửa ở đầu cuối của chu kỳ luân hồi. Và những giá trị thu được sẽ được bộc lộ xung quanh đường số 0 của chỉ báo động lượng .
Và mặc dầu những nền tảng thanh toán giao dịch, công cụ biểu đồ đều đã tính động lượng sẵn cho những nhà thanh toán giao dịch ; nhưng công thức tính momentum cũng rất đơn thuần .

Momentum = Giá đóng cửa hiện tại – Giá đóng cửa n chu kỳ luân hồi trước

Trong đó : n = số chu kỳ luân hồi ( khoảng chừng thời hạn ) mà những nhà thanh toán giao dịch tùy chọn

2.2. Ý nghĩa chỉ báo MOM

Chỉ báo MOM indicator gợi ý giúp những nhà thanh toán giao dịch trong việc giá hòn đảo chiều. Bằng cách nghiên cứu và phân tích tỷ suất đổi khác, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xác lập được sức mạnh hay động lực khuynh hướng trong một cặp tiền tệ hoặc những công cụ kinh tế tài chính khác .
Động lượng giảm ( bearish momentum ) cho thấy thị trường đang kiệt sức ; và hoàn toàn có thể Open pullback hoặc hòn đảo chiều. Xung lượng tăng ( bullish momentum ) cho thấy xu thế can đảm và mạnh mẽ ; và có năng lực cao là khuynh hướng sẽ liên tục .
Từ đó, những nhà thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể có được kế hoạch thanh toán giao dịch tương thích như kế hoạch breakout tuỳ thuộc vào động lượng .
Nhiệm vụ của những nhà thanh toán giao dịch là hiểu được điều kiện kèm theo thị trường hiện tại và vận dụng tín hiệu tương thích nhất với toàn cảnh thị trường đó .

3. CÁCH SỬ DỤNG CHỈ BÁO MOMENTUM

3.1. Tín hiệu mua

Khi chỉ báo momentum cho thấy giá đã vượt qua đường số 0 theo chiều từ dưới lên của chỉ báo động lượng nghĩa là giá đang hòn đảo chiều. Hoặc bằng cách chạm đáy hoặc vượt qua mức cao hiện tại ; những nhà thanh toán giao dịch coi đó như một tín hiệu tăng giá .

3.2. Tín hiệu bán

trái lại với tín hiệu mua, khi chỉ báo momentum cắt xuống dưới đường 0 hoàn toàn có thể có nghĩa là : giá của cặp tiền hoặc gia tài đã đạt mức cao nhất ; và đang hòn đảo chiều hoặc giá đã phá vỡ mức thấp gần nhất .
Dù là theo ý nghĩa nào những nhà thanh toán giao dịch đa phần đều coi điều này như một tín hiệu giảm giá .

3.3. Tín hiệu thoát lệnh

Vào thời gian chỉ báo momentum quay trở lại đường 0 ; hầu hết hoặc tất doanh thu hoàn toàn có thể đã dần biến mất ; hoặc thậm chí còn tệ hơn, những nhà thanh toán giao dịch đã để một vị thế thắng thành một vị thế thua ; nếu không có kế hoạch thoát lệnh tương thích .

Một giải pháp thay thế được đưa ra chính là vẽ đường xu hướng. Khi đường xu hướng bị phá vỡ, đó có thể là tín hiệu thoát lệnh. 

Các tín hiệu mua và bán tiềm năng không phải là hiệu quả duy nhất của chỉ báo. Nó cũng được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ – một thuật ngữ quan trọng trong thanh toán giao dịch .

Khi Open tín hiệu phân kỳ, chỉ báo momentum cho tín hiệu giá sắp pullback hoặc hòn đảo chiều .

4. NHÓM CHỈ BÁO MOMENTUM QUAN TRỌNG

Chỉ báo MOM là một trong số những chỉ báo động lượng ( momentum oscillator ). Nhóm chỉ báo momentum là nhóm những công cụ thường được sử dụng để xác lập động lực của một gia tài đơn cử .
Dưới đây là một số ít chỉ báo momentum quan trọng thường được những nhà thanh toán giao dịch sử dụng để theo dõi động lượng ; và củng cố cho những tín hiệu thanh toán giao dịch của mình :
– Đường trung bình động ( đường MA ) : Chỉ báo này hoàn toàn có thể giúp những nhà thanh toán giao dịch xác lập khuynh hướng và động lực của giá toàn diện và tổng thể bằng cách lấy trung bình những mức giá dịch chuyển trên biểu đồ thành một đường cong ( hoàn toàn có thể coi là đường xu hướng động ) .

– Chỉ số sức mạnh tương đối RSI: Như tên gọi của chỉ báo, nó đo lường sức mạnh của chuyển động giá hiện tại trong các giai đoạn gần đây. Các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo này để cho thấy giá thị trường có đang quá mua hoặc quá bán không.

– Moving average convergence divergence MACD: Đây là một chỉ báo kết hợp cho thấy sự chênh lệch giữa các đường trung bình động. Chính vì thế nó cho thấy cả động lượng giá; cũng như các điểm đảo chiều xu hướng có thể xảy ra. 

Khi những đường Signals và MACD cách xa nhau ( phân kỳ ) thì động lượng được coi là can đảm và mạnh mẽ. Ngược lại khi chúng quy tụ, xung lượng chậm lại và giá có năng lực hòn đảo chiều. Ngoài ra, khi hai đường cắt nhau cũng hoàn toàn có thể cho tín hiệu vào lệnh .

– Stochastic momentum index ( SMI ) : Đây có lẽ rằng không phải loại chỉ báo quá thông dụng. Nhiều người khi đọc đến đây hoàn toàn có thể sẽ tự hỏi stochastic momentum index là gì. Chỉ báo stochastic momentum là phiên bản cải tổ của chỉ báo stochastic truyền thống cuội nguồn .
Nó giám sát vị trí giá đóng cửa hiện tại so với điểm giữa của khoanh vùng phạm vi mức cao – thấp gần đây ; cung ứng khái niệm về sự đổi khác tương quan khoanh vùng phạm vi giá. Mục đích của chỉ báo này là cung ứng những sáng tạo độc đáo về điểm hòn đảo chiều tiềm năng ; hoặc năng lực khuynh hướng hoàn toàn có thể tiếp nối hay không .

Chỉ báo Stochastic momentum không có sẵn trên những nền tảng thanh toán giao dịch MT4 ; bạn phải tải về và setup nó. Bạn hoàn toàn có thể tải về chỉ báo stochastic momentum trọn vẹn không tính tiền mà tradafx để link phía dưới .

– Chỉ báo Chande Momentum: Chande Momentum là một chỉ báo động lượng được giới thiệu bởi Tushar Chande trong cuốn sách “The New Technical Trader” vào năm 1994. Chỉ báo Chande Momentum sử dụng xung lượng để xác định sức mạnh; hoặc sự suy yếu tương đối trên thị trường.

5. TỔNG KẾT

Các chỉ báo momentum là công cụ quan trọng đối với các nhà giao dịch và các nhà phân tích thị trường. Và dù cho có mạnh mẽ như thế nào thì lời khuyên từ các chuyên gia luôn là không nên sử dụng chúng một mình.

Các nhà giao dịch thường sử dụng chúng kết hợp với các chỉ báo xu hướng. Khi xu hướng đã được xác nhận, các chỉ báo momentum cho thấy sức mạnh của xu hướng; và dự đoán khi nào chúng sẽ kết thúc.

Việc xác lập và hiểu được động lượng hay động lực thị trường momentum là gì được coi như nền tảng để bạn có được những thanh toán giao dịch thắng không thay đổi. Tuy nhiên, chúng cũng không bảo vệ tỷ suất thắng 100 % ; vậy nên hãy luôn có những kế hoạch quản trị rủi ro đáng tiếc hài hòa và hợp lý .

4.6 / 5 – ( 5 bầu chọn )

Source: https://vinatrade.vn
Category : Kiến thức cơ bản