Xác định xu hướng thị trường cũng giống như một “tấm vé thông hành” giúp con đường đến với thành công của các trader dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng thực tế, việc nhận biết điểm kết thúc xu hướng để đóng lệnh là vấn đề quan trọng không kém việc phát hiện điểm khởi đầu của trend. Vậy nên, bài viết hôm nay Tradervn sẽ cung cấp cho bạn đọc chỉ báo Parabolic SAR (Stop and Reverse) – một công cụ tuyệt vời để xác định điểm kết thúc của xu hướng.

Parabolic SAR là gì?

Parabolic SAR (PSAR) có tên đầy đủ là Parabolic Stop And Reverse, trong đó “stop and reverse” có nghĩa là dừng lại và đảo chiều. Tên gọi này cũng thể hiện phần nào chức năng chính của chỉ báo là hỗ trợ xác định xu hướng của thị trường, cụ thể là phát hiện điểm quá mua và quá bán. Qua đó giúp các nhà đầu tư tìm ra điểm thoát lệnh xu hướng cũ hay vào lệnh khi bắt đầu một xu hướng mới.

Chỉ báo Parabolic SAR được tăng trưởng bởi lịch sử một thời nước Mỹ – John Welles Wilder. Ông cũng là cha đẻ của một số ít chỉ báo thông dụng khác như chỉ báo ADX, Average True Range, RSI indicator, …

Đặc điểm của chỉ báo Parabolic SAR

Sau khi nắm được khái niệm của chỉ báo Parabolic SAR, trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những thông tin nổi bật nhất liên quan đến đặc điểm của chỉ báo Parabolic như sau:

• Parabolic SAR được trình diễn bởi hàng loạt những dấu chấm nhỏ link với nhau tạo thành những đường nét đứt .
• Khi thị trường đang trong một xu thế mạnh ( hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm ), khoảng cách giữa đường nét đứt và đường giá ngày càng lan rộng ra .
• trái lại trong thị trường sideway ( không có khuynh hướng rõ ràng ), đường giá và đường nét đứt lại cắt nhau liên tục và không cho tín hiệu đơn cử .
• Khi những đường nét đứt đổi khác vị trí so với giá, chứng tỏ xu thế thị trường hoàn toàn có thể dịch chuyển mạnh hơn trong thời hạn tới. Chẳng hạn khi đường chỉ báo parabolic sar nằm phía trên nến giá rồi sau đó chuyển xuống vận động và di chuyển bên dưới đường giá, tín hiệu này cho thấy giá hoàn toàn có thể sẽ tăng cao hơn trong tương lai gần .

Đặc điểm của Parabolic sar cho thấy chỉ báo này tương thích để xác lập điểm stop loss ( điểm cắt lỗ ). Cách thực hành thực tế là những trader sẽ đặt điểm cắt lỗ tương ứng với mức chỉ báo parabolic .

Ý nghĩa của chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic sar chỉ thực sự phát huy được tiềm năng khi hoạt động giải trí trong thị thường có xu thế đơn cử, và đương nhiên nó tỏ ra hoạt động giải trí kém hiệu suất cao khi thị trường đang sideway ( đi ngang ). Tác giả của parabolic khẳng định chắc chắn rằng chỉ báo này thích hợp nhất để thiết lập và định lượng sức mạnh của khuynh hướng thị trường .

– Ba ý nghĩa cơ bản mà các nhà giao dịch phải nắm được khi sử dụng chỉ báo Parabolic SAR là:

• Nhận biết xu thế thị trường hiện tại .
• Xác định những điểm entry lý tưởng .
• Xác định vị thế thoát lệnh tiềm năng ( chốt lời và cắt lỗ ) .

Theo quan điểm của những pro traders, vai trò xác lập điểm kết thúc xu thế được cho là hiệu suất cao nhất. Do đó nó sẽ giúp những nhà đầu tư thoát khỏi vị thể thanh toán giao dịch sớm hơn khi thị trường có tín hiệu chuyển sang một khuynh hướng mới .

Công thức Parabolic SAR

Như đã nói ở trên thì Parabolic sar được bộc lộ dưới dạng chấm tròn và mỗi đường chấm tròn này lại là giá trị của chỉ báo tại điểm thanh toán giao dịch. Để tính giá trị của chỉ báo này, những trader đều phải dựa vào công thức :

Trong đó:

• SARnvà SARn + 1lần lượt là giá trị của chỉ báo ở thời kỳ hiện tại và thời kỳ tiếp nối .

• EP (Extreme Price ) là điểm cực trị ,biểu lộ mức giá cao nhất trong khuynh hướng tăng hoặc mức giá thấp nhất trong khuynh hướng giảm ở thời kỳ hiện tại .

• αmàn biểu diễn cho chỉ số tần suất. Tuy nhiên, chỉ báo này thường mặc định là 0.02 và thông số kỹ thuật này đã được tác giả đưa ra sau nhiều thời hạn nghiên cứu và điều tra và cũng đã được chứng tỏ hiệu suất cao .

Tuy nhiên những bạn không cần nhớ công thức tính parabolic mà chỉ cần hiểu thực chất hình thành là đủ, bởi lúc bấy giờ đã có vô số những ứng dụng ưu việt giúp bạn giám sát những chỉ số một cách nhanh gọn và đúng chuẩn .

Cách cài đặt Parabolic SAR Indicator trên MT4

MT4 là một trong những nền tảng thanh toán giao dịch phổ cập, được nhiều trader tin dùng nhất lúc bấy giờ. Vì vậy phần nội dung tiếp theo Tradervn sẽ hướng dẫn những bạn cách thiết lập Parabolic SAR indicator trên Meta Trader 4 .

• Bước 1:Mở ứng dụng MT4, trên thanh menu chọn Insert => Indicators => Trend => Parabolic SAR .

• Bước 2: Điền các thông tin cài đặt 

Hộp thoại Open gồm có 2 phần chính là Parameters ( thông số kỹ thuật ) và Visualization ( khung thời hạn ). Trong đó bạn chỉ cần chăm sóc đến những bộ phận ở mục Parameters. Cụ thể :

• Step: là thông số kiểm soát và điều chỉnh bước tăng hoặc giảm của α ( tần suất ). Con số mặc định của α trong công thức là 0,02 .

• Maximum

  : thể hiện giá trị tối đa của hệ số α.

  Xem thêm: Công nghệ VAR là gì? Công nghệ VAR được sử dụng trong các tình huống nào?

• Style: là khu vực để bạn kiểm soát và điều chỉnh sắc tố và mẫu mã ( đậm, nhạt, dày, mỏng dính ) của đường chỉ báo .

• Bước 3: Nếu cảm thấy thông số mặc định đã phù hợp với chiến thuật của mình, các nhà đầu tư có thể chọn OK để kết thúc phần cài đặt mà không cần điều chỉnh lại.

Cách giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR 

Sau khi đã hiểu rõ những kỹ năng và kiến thức cơ bản của parabolic sar, những bạn hoàn toàn có thể bắt tay vào thực hành thực tế trải qua việc tìm hiểu thêm phương pháp thanh toán giao dịch với chỉ báo parabolic được trình diễn trong phần nội dung dưới đây .

1. Sử dụng Parabolic SAR để xác định xu hướng giá

• Khi đường chỉ báo chuyển dời bên dưới đường nến giá thì đây được xem là tín hiệu của khuynh hướng tăng ( thị trường bullish ), cũng là thời gian thích hợp để những trader triển khai mua vào .
• Tương tự, đường chỉ báo nằm phía trên nến giá báo hiệu một xu thế giảm ( thị trường bearish ), đây là địa thế căn cứ để những trader thực thi bán ra .

2. Sử dụng Parabolic SAR để xác định thời điểm đóng lệnh

• Đóng những vị thế buy khi giá vận động và di chuyển phía dưới đường chỉ báo và những dấu chấm Open phía trên biểu đồ ..
• Đóng những vị thế sell khi giá vận động và di chuyển phía trên đường chỉ báo và những dấu chấm Open phía dưới biểu đồ .

Nhiều trader quan điểm rằng, chỉ báo sẽ cho tín hiệu đáng tin hơn nếu đường chỉ báo và đường giá song song với nhau, và trở nên kém đáng tin cậy khi hai đường có dần quy tụ .

3. Kết hợp với đường kháng cự và hỗ trợ

Cách thanh toán giao dịch kết hớp với đường kháng cự và tương hỗ này tuy đơn thuần nhưng lại cho thấy mức độ hiệu suất cao cao. Cụ thể :

• Khi dấu chấm parabolic Open ngay trên đường giá tại vùng kháng cự mạnh, những trader thanh toán giao dịch bằng cách đặt lệnh bán ngay khi cây nến đóng. Sau đó, thoát lệnh khi chấm PSAR khởi đầu Open phía dưới nến giá .

• Tuy nhiên, những bạn quan tâm rằng, nếu dấu chấm PSAR Open dưới khu vực tương hỗ mạnh thì năng lực cao đây là tín hiệu gây nhiễu và không đúng mực vì vậy thời gian này nhà đầu tư ko nên đặt lệnh Sell .

4. Kết hợp với trendline

Trendline cũng là công cụ tương hỗ đắc lực giúp những trader thanh toán giao dịch với PSAR hiệu suất cao và cho tín hiệu đáng tin cậy hơn. Theo đó :

• Khi những chấm PSAR Open dưới đồ thị nến ngay tại vùng tương hỗ của trendline đang tăng, những trader thực thi vào lệnh mua ngay khi nến đóng. Đến khi chấm PSAR Open phía trên đường giá, đây là thời gian thích hợp để trader thoát vị thế thanh toán giao dịch .
• trái lại, khi chấm PSAR nằm phía trên đường giá tại vùng kháng cự của trendline đang giảm, những trader thực thi vào lệnh bán ngay khi nến đóng. Thoát lệnh khi chấm PSAR mở màn Open bên dưới biểu đồ nến .

5. Kết hợp với kênh giá

Cũng giống như đường xu thế ( trendline ), kênh giá là một công cụ giúp đánh giá và nhận định khuynh hướng và thiết lập lệnh thanh toán giao dịch hiệu suất cao. Trong đó, kênh giá được cấu trúc đơn thuần bởi 2 đường kháng cự và tương hỗ song song với nhau gói gọn đường đi của giá .
Để tích hợp tuyệt đối giữa kênh giá và chỉ báo Parabolic sar, những trader thường dựa vào lợi thế trong việc xác lập khuynh hướng can đảm và mạnh mẽ của kênh giá. Cụ thể, có 2 kiểu tích hợp tương ứng với từng trường hợp :

• Giao dịch cùng chiều

– Khi chấm PSAR Open bên dưới đường giá và giá đi vào đường tương hỗ của kênh giá đang tăng. Các nhà đầu tư vào lệnh BUY, đóng lệnh khi chấm PSAR vừa vượt lên khỏi đường kháng cự của kênh giá .
– trái lại Khi chấm PSAR Open bên trên đường giá và giá đi vào đường kháng cự của kênh giá đang tăng. Các nhà đầu tư vào lệnh SELL, đóng lệnh khi chấm PSAR vừa vượt ra khỏi đường hỗ của kênh giá .
Chú ý : trong trường hợp này, đóng lệnh luôn tại khu vực kháng cự, tương hỗ sẽ giúp những trader thu được mức sinh lời nhiều hơn thay vì đợi đến khi chấm PSAR Open .

• Giao dịch đảo chiều

Phương pháp thanh toán giao dịch trong trường hợp này được biểu lộ ngay ở tên gọi của nó. Theo đó, những trader bạn cần đợi những khu vực kháng cự hoặc tương hỗ của kênh giá phát ra tín hiệu hòn đảo chiều .
– Khi kênh giá trong trend tăng, trader hãy chờ đến khi giá tăng chạm tới vùng kháng cự của kênh giá và đồng thời chấm PSAR Open ở phía trên giá. Tín hiệu này cho thấy xu thế hoàn toàn có thể hòn đảo chiều giảm xuống. Lúc này, những trader hoàn toàn có thể đặt lệnh SELL và đóng vị thế lệnh khi chấm PSAR nằm bên dưới giá .
– Khi kênh giá giảm, tín hiệu dự báo xu thế hòn đảo chiều tăng hoàn toàn có thể xảy ra khi giá giảm chạm tới vùng tương hỗ và chấm PSAR Open phía dưới đường tương hỗ đó của kênh giá. Khi đó, trader vào lệnh BUY và thoát lệnh khi chấm PSAR Open phía trên giá .
Chú ý : Trường hợp chấm PSAR đổi khác hướng trước khi giá chạm tới vùng kháng cự hoặc tương hỗ thì đây không phải tín hiệu thanh toán giao dịch khi tích hợp giữa kênh giá và PSAR, mà nó đơn thuần là tín hiệu của chỉ báo PSAR .

6. Kết hợp với mô hình nến nhật đảo chiều

• Trong một uptrend, nếu Open quy mô nến nhật hòn đảo chiều giảm đi kèm với chấm PSAR Open phía trên giá. Đây là tín hiệu cho thấy năng lực cao khuynh hướng sẽ hòn đảo chiều từ tăng sang giảm. Trường hợp này, những trader hoàn toàn có thể vào lệnh SELL khi quy mô nến hòn đảo chiều triển khai xong và thoát vị thế lệnh khi chấm PSAR Open bên dưới giá .
• Trong một downtrend, nếu Open quy mô nến hòn đảo chiều tăng đi kèm với chấm PSAR chuyển hướng nằm phía dưới giá. Đây là tín hiệu bảo vệ rằng giá sẽ hòn đảo chiều từ giảm sang tăng. trái lại với uptrend, lúc này những trader BUY khi quy mô nến hòn đảo chiều triển khai xong và đóng lệnh khi chấm PSAR Open phía trên giá .

Chú ý : Thời điểm Open quy mô nến hòn đảo chiều và chấm PSAR đổi hướng không cần diễn ra cùng lúc, nhưng nhất thiết phải bảo vệ có đủ 2 yếu tố này .

7. Kết hợp nhiều công cụ cùng lúc

Để bảo vệ Xác Suất thành công xuất sắc cho thanh toán giao dịch, những nhà đầu tư trọn vẹn hoàn toàn có thể phối hợp PSAR với 1 số ít hoặc toàn bộ những công cụ đã nêu ở trên : đường khuynh hướng, kháng cự tương hỗ, kênh giá, quy mô hòn đảo chiều … .
Các bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng đơn cử hơn trải qua ví dụ phối hợp PSAR với kháng cự tương hỗ và quy mô hòn đảo chiều dưới đây :

Nhìn hình trên ta thấy, giá đang trong xu thế tăng, và khi đi lên chạm tới vùng kháng cự, giá lập tức quay đầu giảm xuống .

Sau khi nến D1 thứ 2 đóng cửa (cây nến khoanh tròn trong hình), mẫu hình giá đảo chiều giảm Sao hôm (Evening Star) được hoàn thành đi kèm với chấm PSAR chuyển hướng sang nằm phía trên giá. Các hiện tượng này kết hợp với nhau tạo thành 1 tín hiệu giá đảo chiều cực mạnh. 

Về giải pháp thanh toán giao dịch, những bạn hoàn toàn có thể đóng mở lệnh theo hướng dẫn chi tiết cụ thể ở trong hình .

Kết luận

Như vậy, việc sử dụng chỉ báo Parabolic SAR sẽ trở nên vô cùng hiệu quả và dễ dàng đem lại mức sinh lời cao nếu các nhà đầu tư biết sử dụng kết hợp đúng cách. Nhiều thập niên trôi qua nhưng PSAR vẫn là công cụ được sử dụng phổ biến càng chứng tỏ hơn về mức tin cậy và độ hiệu quả của nó.

Qua đây, bài viết muốn gửi đến bạn đọc một lời khuyên chân thành : “ Đừng quá đặt nặng doanh thu mà hãy tập trung chuyên sâu tìm hiểu và khám phá tâm ý thị trường ”. Nếu làm được điều này, không sớm thì muộn thành công xuất sắc cũng sẽ đến với bạn .

Source: https://vinatrade.vn
Category : Kiến thức cơ bản