Price Action là gì? Toàn bộ kiến thức về phương pháp Price Action

Bởi admin – Đăng ngày: 02/08/2022 – Cập Nhật: 03/08/2022

Price Action là phương pháp giao dịch theo hành động giá được nhiều trader theo đuổi. Bởi phong cách giao dịch này chỉ cần sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản và trader sẽ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên biểu đồ giá. Vậy cụ thể, Price Action là gì? Phương pháp Price Action có ưu, nhược điểm gì và chiến lược giao dịch ra sao? Hãy cùng Soria For Congress tìm hiểu nhé.

Price Action là gì ?

Price Action hay còn gọi là hành động giá, đây là phương pháp giao dịch dựa trên phân tích diễn biến, hành động của giá trên biểu đồ, hay đúng hơn là hành vi của người mua và người bán trên thị trường.

Nguyên lý của phương pháp Price Action chính là: Mọi chuyển động của giá đều chịu tác động từ những bên tham gia thị trường, cụ thể là người mua và người bán. Do đó, họ sẽ phân tích hành vi của phe mua và phe bán trên thị trường để tìm ra phe nào đang kiểm soát thị trường, từ đó xác định chiều hướng biến động tiếp theo của giá.

• Nếu phe mua đang trấn áp thị trường ( cầu lớn hơn cung ), thì giá sẽ có khuynh hướng tăng => Trader hoàn toàn có thể xem xét vào lệnh BUY .
• Nếu phe bán đang trấn áp thị trường ( cung lớn hơn cầu ), thì giá sẽ có xu thế giảm => Trader điều tra và nghiên cứu vào lệnh SELL .

Các trader theo phe phái Price Action sẽ dựa vào những cây nến hoặc những vùng giá đặc biệt quan trọng mà cây nến Open ( kháng cự, tương hỗ ) hay những mẫu hình nến, quy mô giá để nghiên cứu và phân tích hành vi của giá và Dự kiến đi tiếp theo của thị trường. Họ trọn vẹn không chăm sóc đến những chỉ báo kỹ thuật hay bất kỳ công cụ nghiên cứu và phân tích nào khác .

Ưu điểm khi thanh toán giao dịch theo Price Action

Price Action là một trong những giải pháp thanh toán giao dịch đơn thuần, được nhiều chuyên viên khuyên dùng bởi chiêu thức này có rất nhiều ưu điểm khác nhau. Sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn đọc chỉ ra những ưu điểm đó :

• Đơn giản

Ưu điểm lớn nhất của Price Action chính là đơn giản hoá quy trình nghiên cứu và phân tích và thanh toán giao dịch. Các trader chỉ cần quan sát những cây nến hoặc mẫu hình nến trên biểu đồ để nghiên cứu và phân tích và đưa ra quyết định hành động thanh toán giao dịch mà không cần phải sử dụng những chỉ báo phức tạp, rối mắt. Nhờ vậy mà hoàn toàn có thể tập trung chuyên sâu nghiên cứu và phân tích, quan sát và tìm ra tín hiệu thanh toán giao dịch tốt hơn .

• Dễ dàng tiếp cận

Phương pháp Price Action chỉ nghiên cứu và phân tích hành vi giá trải qua những cây nến. Bản thân mỗi cây nến đã mang đến cho trader rất nhiều thông tin về phiên thanh toán giao dịch đó, hơn thế nữa khi những cây nến tích hợp với nhau tạo thành những mẫu hình nến hay quy mô giá đặc biệt quan trọng sẽ cung ứng tín hiệu thanh toán giao dịch hiệu suất cao .
Các tín hiệu thanh toán giao dịch mà chiêu thức Price Action phân phối rất dễ phát hiện, nên dù là nhà thanh toán giao dịch mới chưa có nhiều kinh nghiệm tay nghề cũng hoàn toàn có thể thuận tiện nhận ra và thanh toán giao dịch theo .

• Không có độ trễ như chỉ báo

Khi xem xét Price action, bạn hoàn toàn có thể nhanh gọn nhận thấy những hành động của thị trường để phản ứng kịp thời với chúng. Do đó, nó tạo thời cơ để trader đón đầu một đợt sóng. Ưu điểm này vượt mặt mọi chỉ báo kỹ thuật khác bởi chúng luôn có độ trễ nhất định so với thị trường .

• Giúp trader tư duy nhiều hơn

Thay vì phụ thuộc vào vào indicator và sử dụng một cách máy móc thì Price Action sẽ giúp trader tư duy nhiều hơn. Do đặc tính riêng của chiêu thức này chỉ dựa vào đồ thị giá, những trader sẽ Dự kiến xu thế dựa vào quan sát hành vi của giá trải qua những cây nến. Cho nên nó yên cầu trader phải có năng lực quan sát, kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và phân tích và nhận định và đánh giá thị trường … Tất cả những điều này đều kích thích năng lực tư duy của trader .

Nhược điểm của giải pháp Price Action

Giống như những phe phái thanh toán giao dịch Forex khác, Price Action cũng có những hạn chế nhất định. Khi hiểu rõ những điểm yếu kém này, trader sẽ biết cách vận dụng hiệu suất cao hơn .

• Price Action mang đặc thù chủ quan

Nhược điểm lớn nhất của chiêu thức Price Action chính là mang tính chủ quan. Mỗi nhà thanh toán giao dịch sẽ có cách xác lập những vùng kháng cự, tương hỗ khác nhau, hay nhận dạng những mẫu hình nến và quy mô giá theo cách riêng hoặc có những nghiên cứu và phân tích hành vi giá khác nhau. Điều này dẫn đến phương pháp thanh toán giao dịch hay cắt lỗ, chốt lời sẽ khác nhau .

• Price Action không thực sự tuyệt đối

Price Action không phải là chiêu thức giao dịch hoàn hảo, bởi không phải khi nào thị trường cũng vận động và di chuyển đơn thuần và bộc lộ không thiếu qua hành vi của giá. Sẽ có thời gian thị trường dịch chuyển mạnh nhất là thời gian có tin ra, khiến trader không hề xác lập được hướng đi của giá .

• Không thể tự động hóa thanh toán giao dịch

Do nhà đầu tư phải tự quan sát biểu đồ, nghiên cứu và phân tích diễn biến và hành vi giá để đưa ra Dự kiến về hướng đi tiếp theo của thị trường nên không hề thiết lập sẵn thanh toán giao dịch. Điều này gây khó khăn vất vả cho việc thanh toán giao dịch tự động hóa theo robot .

• Yêu cầu nhiều thời hạn hơn của Trader hơn

Để chớp lấy được dịch chuyển của thị trường, trader phải tiếp tục theo dõi biểu đồ giá. Điều này trọn vẹn bất lợi cho những trader mới tham gia thị trường Forex hoặc thanh toán giao dịch bán thời hạn. Vì họ là những người có nhiều việc khác, không hề suốt ngày ngồi trước máy tính nhìn biểu đồ được .

Các công cụ nghiên cứu và phân tích trong Price action

Trước khi triển khai thanh toán giao dịch theo hành vi giá, bạn nên vô hiệu toàn bộ những chỉ báo không thiết yếu trên biểu đồ của mình. Sau đó quan sát biểu đồ và khởi đầu tìm kiếm những tin hiệu thanh toán giao dịch .
Có 3 công cụ chính mà trader cần chăm sóc khi thanh toán giao dịch theo chiêu thức Price Action là : kháng cự / tương hỗ, mẫu hình nến và quy mô giá. Đây là những công cụ giúp trader nghiên cứu và phân tích hành vi của giá và tìm ra bên nào đang trấn áp thị trường. Tuy nhiên, những công cụ này không có sẵn mà bạn phải tự xác lập bằng cách quan sát những cây nến trên biểu đồ .
Do đó, dù sử dụng công cụ nào thì trader cũng cần phải đồng cảm ý nghĩa của những cây nến và đọc được những thông tin quan trọng mà mỗi cây nến mang đến .

Dựa vào 1 cây nến

Mỗi cây nến sẽ cung ứng cho trader 4 thông tin cơ bản : giá Open, giá ngừng hoạt động, giá cao nhất, giá thấp nhất của phiên thanh toán giao dịch hình thành cây nến đó. Còn những bộ phận râu nến và thân nến sẽ cho biết hành vi của 2 phe mua và bán trong suốt phiên thanh toán giao dịch. Cụ thể :

• Màu sắc của thân nến cho biết kết thúc phiên thanh toán giao dịch giá tăng hay giảm so với khi Open .
• Độ dài thân nến cho biết mức độ trấn áp của phe mua hoặc phe bán trong suốt phiên thanh toán giao dịch .
• Râu nến trên càng dài cho thấy lực bán càng mạnh, ngược lại nếu râu nến dưới càng dài thì chứng tỏ lực mua càng mạnh .
• Độ dài của hàng loạt cây nến cho biết mức độ dịch chuyển của giá trong phiên thanh toán giao dịch mạnh hay ít .

Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là những vùng giá quan trọng mà tại đó xu thế được kỳ vọng sẽ hòn đảo chiều hoặc vận động và di chuyển chậm lại trước khi liên tục khuynh hướng. Đây là khu vực tốt nhất để vào lệnh mua và bán. Cho nên những trader theo chiêu thức Price Action thường dựa vào những vùng kháng cự, tương hỗ quan trọng để thanh toán giao dịch .

• Nếu giá đi lên và gặp vùng kháng cự sẽ chững lại hoặc quay đầu đi xuống ( nếu lực bán đủ mạnh ). Lúc này trader hoàn toàn có thể xem xét vào lệnh SELL .
• Nếu giá đi xuống, gặp vùng tương hỗ sẽ chững lại hoặc hòn đảo chiều đi lên nếu lực mua đủ mạnh. Khi đó trader hoàn toàn có thể xem xét vào lệnh BUY .

Mẫu hình nến

Mẫu hình nến là công cụ quan trọng trong giải pháp Price Action, phân phối cho trader những thông tin quan trọng về hành vi giá, tâm ý thị trường, từ đó Dự kiến khuynh hướng của giá trong tương lai .

Một số quy mô nến mà trader cần chăm sóc đó là :

• Các mẫu hình nến cơ bản : Inside bar, Pin bar, Fakey .
• Các mẫu hình nến hòn đảo chiều tăng : nến Doji chuồn chuốn, nến búa Hammer, nến búa ngược ( Inverted Hammer ), nến sao mai, nến nhấn chìm tăng …
• Các mẫu hình nến hòn đảo chiều giảm : nến Doji bia mộ, nến Hanging man, nến nhấn chìm giảm, nến sao hôm, Shooting star, nến ba con quạ đen …

• Các mẫu hình nến tiếp diễn: mô hình tăng giá 3 bước (Rising Three Methods ), quy mô giảm giá 3 bước ( Falling Three Methods ) …

Mô hình giá

Mô hình giá là sự tích hợp của nhiều cây nến trong một khoảng chừng thời hạn nhất định, tạo nên hình dáng đặc biệt quan trọng và mang ý nghĩa thanh toán giao dịch đơn cử. Dựa vào quy mô giá, trader hoàn toàn có thể xác lập diễn biến của phe mua và phe bán trong suốt tiến trình hình thành quy mô cũng như thuận tiện Dự kiến hướng đi tiếp theo của giá .

Một số quy mô giá phổ cập mà trader cần chăm sóc là :

• Mô hình 2 đỉnh, 3 đỉnh
• Mô hình 2 đáy, 3 đáy
• Mô hình vai đầu vai
• Mô hình cốc và tay cầm
• Mô hình cái nêm
• Mô hình cờ đuôi nheo
• Mô hình tam giác

• Mô hình chữ nhật…

  Xem thêm: Quy nạp là gì?

Tuy nhiên, để nhận dạng đúng chuẩn quy mô giá, trader cần phải am hiểu từng quy mô giá và quan sát đồ thị giá trên nhiều khung thời hạn khác nhau .

Chiến lược thanh toán giao dịch Price Action hiệu suất cao

Có nhiều kế hoạch mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng để thanh toán giao dịch với Price Action như : thanh toán giao dịch Breakout, Retest, Pullback … Trong bài viết này, Soria For Congress sẽ trình làng 4 kế hoạch thanh toán giao dịch Price Action hiệu suất cao. Mời những bạn cùng theo dõi .

Chiến lược Breakout

Giao dịch Break-out là khi giá phá vỡ những vùng kháng cự hoặc tương hỗ quan trọng sẽ có khuynh hướng vận động và di chuyển can đảm và mạnh mẽ theo hướng cải tiến vượt bậc. Chiến lược thanh toán giao dịch này sẽ được triển khai như sau :

– Bước 1: Quan sát biểu đồ giá (tốt nhất là sử dụng khung thời gian từ M15 đến D1), sau đó xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự.

– Bước 2: Chờ giá break-out khỏi vùng hỗ trợ/hỗ trợ thì vào lệnh.

• Khi giá break-out khỏi vùng kháng cự và đi lên, trader hoàn toàn có thể vào lệnh BUY .
• Nếu giá phá vỡ vùng tương hỗ mạnh và đi xuống thì hoàn toàn có thể xem xét vào lệnh SELL.

– Bước 3: Đặt lệnh như sau:

• Điểm đặt lệnh : Mức giá đóng cửa của cây nến nâng tầm khỏi tương hỗ / kháng cự .
• Cắt lỗ : Bên dưới đường kháng cự vài pip hoặc đáy gần nhất so với lệnh Buy và bên trên vùng tương hỗ một vài pip hoặc tại đỉnh gần nhất với lệnh Sell .
• Chốt lời : Cách điểm đặt lệnh bằng đúng khoảng cách giữa tương hỗ và kháng cự .

Chiến lược Retest

Để bảo đảm an toàn hơn khi thanh toán giao dịch Break-out, trader hoàn toàn có thể đợi giá quay lại Retest vùng phá vỡ. Bởi trong nhiều trường hợp giá chỉ phá vỡ 1 cây nến rồi lại quay lại vùng tương hỗ kháng cự. Nếu gặp phải trường hợp này rủi ro đáng tiếc sẽ rất cao .
Chiến lược thanh toán giao dịch với Retest được triển khai như sau :

– Bước 1: Xác định các vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng.

– Bước 2: Chờ giá phá vỡ vùng kháng cự, hỗ trợ sau đó quay lại Retest vùng phá vỡ thì mới vào lệnh.

• Vào lệnh Buy nếu giá phá vỡ vùng kháng cự, sau đó quay lại chạm vào vùng kháng cự và có sự xác nhận của nển xanh .
• Vào lệnh Sell khi giá phá vỡ đường tương hỗ, sau đó quay lại retest vùng tương hỗ và có sự xác nhận của cây nến giảm .

– Bước 3: Đặt cắt lỗ, chốt lời

• Stop loss : Đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất so với lệnh Buy và đỉnh gần nhất so với lệnh Sell .
• Take Profit : Đặt chốt lời cách điểm vào lệnh bằng khoảng cách từ tương hỗ đến kháng cự hoặc theo tỷ suất R : R mong ước .

Chiến lược thanh toán giao dịch Pullback

70 % thị trường sideway vì vậy việc thanh toán giao dịch với những cú Pullback cũng được những Price Action yêu thích. Theo giải pháp này trader cũng chỉ cần xác lập những vùng tương hỗ, kháng cự, kênh giá. Khi giá chạm đến những vùng này sẽ quay trở lại. Đây chính là thời gian để trader vào lệnh .
Chiến lược này được triển khai như sau :

– Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng.

– Bước 2: Chờ đợi hành động giá diễn ra tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

– Bước 3: Tiến hành giao dịch

• Vào lệnh Sell khi giá chạm vào vùng kháng cự và đi xuống. Tuy nhiên, cần có sự xác nhận tín hiệu : trước khi chạm vào kháng cự những cây nến xanh ngắn dần hoặc Open những quy mô nến hòn đảo chiều giảm .
• Vào lệnh Buy khi giá chạm vùng tương hỗ và đi lên. Trong trường hợp này cũng cần có sự xác nhận phe bán đã yếu thế ( cây nến đỏ ngắn dần trước khi chạm vào tương hỗ ) hoặc Open những mẫu hình nến hòn đảo chiều tăng .

Lưu ý : Khi những cây nến tiến gần đến vùng kháng cự, tương hỗ không ngắn đi mà dài hơn cây nến trước rất nhiều thì chứng tỏ lực mua hoặc lực bán đang rất mạnh. Trong trường hợp này trader nhất định không được vào lệnh .

– Bước 4: Cắt lỗ, chốt lời

• Cắt lỗ ( stop loss ) : Bên trên kháng cự vài pip với lệnh Sell và dưới tương hỗ vài pip với lệnh Buy .
• Chốt lời ( Take Profit ) : Bằng khoảng cách từ tương hỗ đến kháng cự .

Chiến lược thanh toán giao dịch với quy mô giá

Mô hình giá có rất nhiều loại nhưng được chia thành quy mô giá hòn đảo chiều và quy mô giá tiếp nối. Dựa vào tín hiệu này trader hoàn toàn có thể thuận tiện tìm kiếm điểm vào lệnh. Chiến lược thanh toán giao dịch với quy mô giá được được thực thi như sau :

• Bước 1 : Quan sát biểu đồ và xác lập quy mô giá
• Bước 2 : Phân loại mẫu hình giá đó là hòn đảo chiều hay tiếp nối
• Bước 3 : Quan sát hành vi giá và chờ đón giá Breakout khỏi quy mô để vào lệnh. Tùy từng quy mô giá mà trader sẽ có kế hoạch vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời khác nhau .

Điều kiện trở thành Price Action trader

Tất cả mọi trader từ mới đến chuyên nghiệp đều hoàn toàn có thể đi theo phe phái thanh toán giao dịch theo hành vi giá. Nhưng để thành công xuất sắc thì không phải thuận tiện, mà nó yên cầu trader cần phải quy tụ những điều kiện kèm theo sau :

• Bắt đầu từ kỹ năng và kiến thức cơ bản

Nếu muốn theo đuổi phong thái thanh toán giao dịch Price Action thì bạn hãy mở màn từ những kỹ năng và kiến thức cơ bản và những công cụ sử dụng trong Price Action .
Cụ thể, trader phải biết cách xác lập những vùng kháng cự, tương hỗ quan trọng, hiểu ý nghĩa của từng cây nến cũng như nắm được đặc thù, cách nhận dạng từng mẫu hình nến, quy mô giá và cách thanh toán giao dịch với từng quy mô. Sau đó, tập luyện thanh toán giao dịch thật nhiều bằng thông tin tài khoản Demo, khi thắng lợi nhiều lệnh liên tục thì mới chuyển sang thanh toán giao dịch bằng tiền thật .

• Loại bỏ chỉ báo nếu hoàn toàn có thể

Loại bỏ chỉ báo ra khỏi biểu đồ nếu như bạn đã quyết định hành động đi theo phe phái Price Action. Điều này sẽ giúp trader tập trung chuyên sâu vào quan sát và nghiên cứu và phân tích biểu đồ hơn là phụ thuộc vào vào chỉ báo nào đó .

• Luyện tập thanh toán giao dịch hàng ngày

Hãy mở màn thiết kế xây dựng kế hoạch thanh toán giao dịch với Price Action và rèn luyện hàng ngày. Thường xuyên xem Chart và sử dụng backtest / forwardtest để trau dồi kiến thức và kỹ năng thanh toán giao dịch .

Kết luận

Price Action là phương pháp giao dịch đơn giản nhưng rất khó tiếp cận, bởi nó phụ thuộc vào khả năng của mỗi trader. Vì thế, nếu muốn theo đuổi phong cách giao dịch này hãy thực sự hiểu Price Action là gì, các công cụ sử dụng trong Price Action và trau dồi kiến thức trước khi bắt đầu nhé.

Source: https://vinatrade.vn
Category : Kiến thức cơ bản